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蔡小士:2020年如何找到赚十倍的优质股?

蔡小士:2019年-2020年寻找十倍优质股的方法有三种。 第一,就是找到有业绩支撑,并且年复增长能保持相当高水平的行业龙头股,那么坚持持有这样的个股会有一个10倍的回报。 第…

蔡小士:2019年-2020年寻找十倍优质股的方法有三种。

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第一,就是找到有业绩支撑,并且年复增长能保持相当高水平的行业龙头股,那么坚持持有这样的个股会有一个10倍的回报。

第二,就是在熊市末期找出超跌、被错杀严重的绩优股,然后等待大牛市的反击,从而获取10倍的回报。

第三种,就是根据历史的经验来摸索出10倍大牛股的潜质。

其中,第一种和第三种的方法考验的是眼力,对于行业,公司报表,以及未来周期的透视能力,难度系数比较高。而第二种靠的是耐心,格局,相对比较简单,但是费时!!那么接下来我就来大致说一下三种方法的要点!!

第一种方法

参考中美股市发展史,都离不开2个数据:盈利水平、估值。

首先,以盈利水平的作为依据!

美股过去80年的盈利增速是6%,A股的增速是10.3%。

也就是说,如果一家公司的过去5年(一个政策周期)的净利润增长率低于6%,那可以直接忽略。

所以,你选“好公司”的标准,应该是:过去5年净利润增长率>10.3%

其次,还涉及估值的问题。

无论是美国,还是A股,估值水平都是在10-20倍之间。换句话说,处于这个区间内的公司估值合理,而且越靠近10倍的公司越理想。

最后,再结合时代背景,挑选优秀的行业龙头。肯定能找到非常赚钱的“好公司”。

2005年以来,A股指数年化收益率为11.9%,而以龙头行业各选1个龙头股构成的组合,年化收益率则是可以达到25.5%。

而这些龙头行业里的龙头股,大部分就是A股里的价值股,占全A总市值的10%,是贡献向上斜率的代表公司。而其余的90%股票则是周期性的形态,随市场的周期大幅震荡,长期复合收益率不明显。

所以,选择这样的龙头个股长线持有,其实就是一个5年3倍,10年10倍,15年30倍的复利!!但是想要从A股市场找出还处于低位的行业龙头股市非常难的,因为现在大部分这类型的个股的股价已经涨到了“天上”。

第二种方法

就是靠着熊买牛卖的周期复利!

因为A股是一个熊长牛短的周期市场,每一次的大级别熊市过后必有大级别牛市行情,所以我们完全可以利用这样的周期进行复利!

如果说一轮完整的牛熊市为7年左右的时间,那么我们只需要在7年的时间里获得100%左右的胜率,就能够达到平均每年11%的收益,大大战胜了通胀!但是如果一轮完整的牛熊市没有7年,甚至你的个股涨幅不止100%,那么这个平均到每年的收益可能会更高!

要知道,每一轮熊牛跨度里个股的涨幅都是巨大的,少则2-3倍,多则3-5倍,大牛股还能走出10倍空间!因此利用确定性和牛熊周期规律做长线投资,势必会比短线波段操作成功的概率更大,收益更高的!

从数据来看,2000年初至今,上证指数上涨118%,年化涨幅仅4.08%。而市场的波动率则异常明显。

2005-2007年上证指数最高涨幅约500%,2014-2015年上证指数最高涨幅约160%。上证指数在2005年、2008年、2013年与2019年4次大周期底部则逐次上移。

所以,只要把握好这样的周期规律,就可以通过2倍x2倍x2.5倍的方式,或者3倍x3.5倍达到10倍的获利方法!

第三种方法

通过历史的经验来分辨和总结出10倍大牛股的潜质!

第一个关键点:每轮牛市产生的十倍股集中于上轮牛市见顶后新上市的公司。

1)1999-2001年牛股中的十倍股集中于前轮1996-1997牛市结束后上市的次新股;

2)2005-2007年牛市中的十倍股集中于前轮1999-2001牛市结束后上市的次新股;

3)2013-2015年牛市中的十倍股集中于2010年之后上市,2010年前后A股有一轮攀升(虽未达牛股状态)

那么这样推算的话,如果2020-2021年为下一波的牛市行情,那么在2017-2018年里上市的次新股更容易出现10倍大牛股!

第二个关键点:

1996-1997年这轮牛市中,十倍股所处行业以轻工业为主;

2005-2007年这轮牛市中,十倍股所处行业以重工业为主;

2013-2015年这轮牛市中,十倍股所处行业以信息技术为主。

而当下处在从工业化成熟向大众消费过渡的阶段,产业升级和消费升级是寻找成长机会的关键线索。所以你能否判别出未来的热点概念和行业,将直接决定你是否可以布局到大牛股!

总结我的观点是第二种方法最靠谱,实现的概率最大,随后才是第一种,最后才是第三种!

记住一句话,找到一只能够一口气涨10倍的个股非常难,但是在一轮牛市里找到一只可以涨2-3倍,甚至3-5倍的个股相对容易!所以只要把握住2-3轮的牛市,就可以完成10倍的目标,也就是说,10年翻10倍,并不是每年翻一倍,一定要明白这个道理,而是靠着复利和滚雪球来实现的!

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作者: 配资达人

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